美股投资-深度报告

当别人还在盯着英伟达，美光内存的时候，我们已经画了一张AI上下游产业链地图，阅读了海量第一手华尔街顶级投行一手研究报告。

我们分析出芯片内部互连和长距离通信，MRVL将从800G到1.6T DSP市场份额增长及超大规模NPO需求提升中受益，Marvell最容易被市场低估的资产之一是其光模块DSP芯片，光纤传输的信号会失真、衰减、产生噪音。DSP就像一个实时翻译官和纠错系统，如果没有DSP：800G和1.6T光模块几乎无法稳定工作。

Marvell在2021年收购了 Inphi，花了约100亿美元。很多人当时觉得买贵了。现在回头看，那笔收购几乎是AI时代最成功的并购之一。因为Inphi原本就是全球光通信DSP龙头。

在 1.6T 光模块里，单颗 DSP 的价值100~200美元，绝对是价值之王。Marvell是DSP的绝对龙头，反而Broadcom是老二。

基于这个结论，我们在2025年11月和2026年1月分别喊单，以81美元让VIP会员重仓30% MRVL

而英伟达在3月底才宣布向Marvell注资20亿美元，

6月1日，黄仁勋表态，Marvell（MRVL）有望成为“下一家万亿美元公司”，意味着距离现在股价有5倍的上涨空间。

我们足足比黄仁勋早了4个月入股 MRVL，可见我们的眼光独到，更重要的是，我们言出必行，用自己的实盘账号重仓30% 买入 MRVL。

这是我们仓位，另一只核心重仓股是2026年必买十只股的首选MU（美光科技）和其他潜力股，

过去一年，我们整个组合回报率高达300%

过去三个月回报率127%，

从资金曲线图可以看到，我们的收益增长相当平滑，几乎没有出现过大回撤。这份成绩不仅远超大盘同期约10%的涨幅，更体现了我们在追求超额收益的同时，始终严格控制风险，注重资金安全。

我们把选股做到了极致，我们严格筛选公司质量，尽量避开基本面薄弱、股价波动剧烈、容易受到市场情绪影响的小盘投机股。

正因为这种长期稳定的投资表现，越来越多投资者选择加入美股投资网VIP会员。截至目前，会员人数已突破2万人，持续创下新高，成为全球华人美股投资研究领域龙头公司。

6月刚开始，美股的投资主题已经很清楚，但个股的机会仍需要大家具备很多专业知识，才能更好的理解，所以这期视频，我尽量帮大家讲解清楚

AI到底从哪里开始落地？

有哪些公司会受益？我会给出明确代号，记得点赞收藏好！

美股AI量化分析工具，美股大数据 StockWe 网站https://StockWe.com/ 实时查看当天投资者情绪指标，期权看涨看跌Call/Put比例，AI智能选股，监测主力资金流向、机构持仓变化、华尔街市场突发新闻，精准交易信号第一时间发到您手机APP！

当前美股正在走向明显的两极分化。我们先用几个数字，直观感受一下这个市场结构。

标普500今年累计上涨约10%，从整体来看，表现还算不错。

但你仔细看——科技和TMT相关股.票，就贡献了其中85%的涨幅。

这里的TMT，不只是传统科技股，还包括信息技术、通信服务，再加上亚马逊和特斯拉。

如果把这些股.票全部踢掉，标普500实际上只涨了3%。

这意味着什么？

意味着现在的市场不是500家公司一起涨，而是AI一条腿扛着整个指数。

这时候，真正的问题来了：

这笔交易继续涨，大家当然都开心。

但万一它突然反转——尤其是AI相关股.票动能大幅回落——市场会发生什么？风险怎么规避？

更关键的是：如果AI行情真的崩了，我们该买什么？

今天这期视频，我就来拆解这个问题。我会结合多份专业研究、历史数据和高盛报告，帮你理清思路，告诉你：

在超级拥挤的“AI加动量”市场里，哪些股.票可能成为安全港，哪些机会值得重点关注。让你在行情波动中站稳脚跟，而不是被市场的情绪牵着走。

美股AI量化分析工具，美股大数据 StockWe 网站https://StockWe.com/

英伟达的护城河，可能正在被撕开一道真正的裂口。

本周四，一家AI算力公司Cerebras，代码CBRS，将在美股上市。

它做的芯片，连英伟达自己都不敢想。英伟达是把成千上万颗GPU连在一起，拼算力集群；Cerebras更激进——直接把一整片晶圆做成一颗超级芯片。打个比方：英伟达在拼乐高，Cerebras想直接造出一整面算力墙。

现在IPO路演已经把市场情绪点着了。这周一，因为订单需求直接超出发行量20倍，Cerebras自己把发行价从115-125美元提到了150-160美元，发行量也加了200万股。按上限算，估值冲到350亿美元。在这个行情下还敢主动提价，提了还被抢光——你就知道机构有多看好它。

它手里还握着两个最强背书：OpenAI和亚马逊。Cerebras跟OpenAI签了超过200亿美元的照付不议合同，一签签到2028年；另一边，AWS宣布把Cerebras芯片搬进自家数据中心，跟自研的Trainium芯片一起干活。

一家没上市的公司，同时拿下AI巨头和云巨头的订单——这个信号不需要我再多解释了。

今天这期视频，我会讲清楚四件事：

第一，Cerebras到底是什么，它凭什么敢挑战英伟达？

第二，它的WSE芯片和英伟达GPU，本质区别在哪？

第三，它的商业模式——靠什么赚钱，财务数据、增长速度、估值逻辑，又该怎么看？

第四，散户怎么看待这次IPO，上市首日能不能追？背后最大的机会和风险分别是什么？

这可能是今年AI硬件赛道最受关注的一只新股。但越火的股票，越不能只看故事。视频最后，我会把机会、风险、估值和参与策略一次性讲透。千万别走开。

视频来源：美股投资网 是一家专门研究美国股票的金融科技公司，成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，核心团队汇聚了来自摩根士丹利的分析师以及谷歌、Meta 的工程师，融合 AI 与大数据技术，并结合十多年美股实战经验和业内量化交易模型，打造出领先的美股智能监控数据库：美股大数据https://StockWe.com/，平台每日处理千万级股票数据：实时追踪机构主力资金流向、挖掘潜力大牛股、捕捉期权异动大单，监控机构持仓变化、特朗普突发新闻，把精准买卖信号第一时间发到您手机。

视频正式开始之前先回顾一下我们最近视频给出的股票战绩。

3月份视频《2026年 AI 智能体爆发年，极度利好两家美股公司！》中就首推了AI智能体第一股——DOCN。当时它的价格仅为82.48美元，而本周二单日直接拉升40%，本周三收盘160.99美元。

你要是看过那期视频并买入DOCN，这波2倍的行情，就是稳稳握在手里的利润，这家并不是什么低价小盘股，而是市值150亿美元的中性硅谷科技公司。

这是很多财经博主不会给你推介的机会，因为他们并没有一个几十人的 AI 工程师团队，也没有真正参与过大模型和 AI 智能体的开发与部署。仅仅是每天读读新闻稿做视频，很难真正理解：做一个 AI 智能体背后，到底需要怎样的一整套基础设施。——涉及用什么云服务、配什么GPU硬件、统架构如何搭建、成本如何控制。

而美股投资网之所以能在这个美股资讯领域持续领先，是因为我们不仅仅在“讲AI”，而是在“做AI”。这就是我们的最新产品，美股AI智能体——StockWe AI，我们为了在投资中不断创新，同时也为了对相关公司进行真正意义上的尽职调查（Due Diligence），我们每个月都在投入上万美元采购AI服务器，亲手打造自己的金融AI智能体，我甚至连账单都可以公开给大家看。

我们的StockWe AI调用我们机构内部高质量付费数据库和上千份投行研报，该系统采用多 AI Agent 共识机制，让多个智能体从不同视角同步分析同一市场信息，实现更全面、更客观的决策支持。系统支持7x24小时智能盯盘、实时追踪机构主力资金流向、公司突发重大新闻、并自动扫描财报、解读电话会议及 SEC 文件。从基本面、财务数据、投资者情绪、技术走势，到宏观环境与估值模型，StockWe AI 提供全方位、多维度的系统化分析美股，助力投资者更高效、更精准地把握美股投资机会。

正是这一路踩过的技术坑、付出的真实成本，让我们对行业有更深的感触：哪些公司会真正受益，哪些产品只是概念，哪些技术在实际中根本跑不通。

这些认知，不是靠二手信息能获得的。这也是为什么，大多数财经内容只能停留在表层，而我们能更早、更精准地捕捉到机会。这也为什么我们VIP会员人数是全球最多。

还有，两周前我也提醒过大家，美股 AI 已经进入了“执行时代”。现在的风向变了，不再是那种“只有 GPU 厉害”的粗暴增长，而是转向了“CPU + GPU + 内存”这种全栈爆发的逻辑。

结果如何？两家公司财报后直接暴拉！

AMD 本周二股价强势暴涨18%，来到421.39美元！我们上期视频推介时是278美元，直接斩获52%的利润。

INTC 本周二股价达到113.14美元！我们推介时是67美元，整整狂飙了69%！

再来说存储，我们2026年的必买股MU，年初推介才 284.79 美元，周二直接飙到 673.69 美元，2.4 倍的涨幅！

还有我们长线持有的AI第一牛股SNDK（闪迪），买入成本38美元，目前股价已涨到1500美元，持股盈利高达3500%。这已经不是简单的翻倍问题，这是认知变现的奇迹，也是我们坚持价值投资和科技成长逻辑多年收获的成果。

目前，我们账号单月盈利达到50%，年化稳定盈利更是超过了250%。

美股投资网在美国硅谷创立的这18年里，我们深知一个道理：想在短期内赚到大钱，靠的无非是这三点——能提前预判爆发力的敏锐洞察力、普通人难以触及的核心信息差，以及机构级别的专业人脉和工具。

而这三样东西，正是美股投资网这18年来不断深耕、全部具备的底气。我希望能做那个为你提灯引路的人，用我们的认知与资源，帮你彻底打破信息差，看清未来的方向。

如果你也想在下一次爆发前，不再跟机会擦肩而过，想更早、更精准地锁定进场价格，欢迎加入我们的 VIP 社群。

现在我们进入正题！

全球首个美股AI量化分析工具，美股大数据 StockWe 网站https://StockWe.com/ 成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，核心团队汇聚了来自摩根士丹利的分析师以及谷歌、Meta 的工程师，融合 AI 与大数据技术，并结合十多年美股实战经验和业内量化交易模型，打造出领先的美股智能监控数据库：美股大数据https://StockWe.com/，平台每日处理千万级股票数据：实时追踪机构主力资金流向、挖掘潜力大牛股、捕捉期权异动大单，监控机构持仓变化、特朗普突发新闻，把精准买卖信号第一时间发到您手机。

本周，决定美股是否阶段性见顶的关键时刻来了！亚马逊、Meta、谷歌、微软、苹果，5家科技巨头扎堆发财报。

这期文章，我不会重复那些你已经听腻的东西。

什么“营收预计增长多少”，

什么“EPS 有没有 beat”，

什么“华尔街一致预期是多少”。

因为真正的大资金，看的从来不只是这些表面数字。我会带你用机构视角看三件事：

每家公司最值得盯的核心指标是什么；

市场现在最容易忽略的细节是什么；

当前股价到底已经 Price in 了多少预期。

更重要的是，财报出来之后，什么情况会让资金继续冲进去，什么情况又会让市场开始重新定价。

所以这期文章，我们只看财报背后真正能改变股价的关键变量。

这期内容含金量很高，建议你先点赞收藏。话不多说，我们直接上干货。

全球首个美股AI量化分析工具，美股大数据 StockWe 网站https://StockWe.com/ 成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，核心团队汇聚了来自摩根士丹利的分析师以及谷歌、Meta 的工程师，融合 AI 与大数据技术，并结合十多年美股实战经验和业内量化交易模型，打造出领先的美股智能监控数据库：美股大数据https://StockWe.com/，平台每日处理千万级股票数据：实时追踪机构主力资金流向、挖掘潜力大牛股、捕捉期权异动大单，监控机构持仓变化、特朗普突发新闻，把精准买卖信号第一时间发到您手机。

一个视频彻底聊透光通信：从核心技术到投资机会

我们每天阅读几十份美国顶级投行的研报，最终发现它们不约而同地指向了一个确定性极高的结论：

在未来半年到数年之间，光通信市场将迎来爆发式增长。

说白了就是用光来传输数据，随着 AI 数据中心的算力需求飙升，当 GPU 集群从几百颗扩展到上千颗时，铜线传输数据已经不够用，必须光传输，我们在前几期的视频里面已经反复强调，感兴趣的朋友可以回头去看看。

与此同时，光通信技术本身也在持续迭代升级，关键路径非常清晰：从 800G 光模块迈向 1.6T，再进一步升级到 3.2T。这一升级浪潮，将系统性带动整个产业链上下游的协同增长。

因此，我们美股投资网接下来会为各位长期支持的粉丝，系统性拆解光通信产业链的核心环节，从关键零部件入手，逐一深入讲解，并附上对应的美股代码——不仅帮你建立完整认知体系，更希望你能在认知提升的同时，把握住真正的投资机会，实现知识与收益的双重收获。

回顾上期视频，我们就精准给出了AMD是下一个英伟达，AI硬件的万亿巨头的预测！

当时我们的核心判断是：市场从"只盯着GPU"，开始转向"CPU + GPU + 内存"整套数据中心架构。而AMD，凭借其在这一架构中的关键地位，天然就是最大赢家！结果，短短几天后，AMD的股价直接突破了330美元，验证了这一判断。

其实去年7月的视频我们就把AMD列为必买股，在我们VIP社群128.4美元时就开始重仓AMD！

好，话不多说，现在我们就一起了解光通信这个庞大的产业链。

✅✅全球首个美股AI智能体发布✅✅StockWe AI✅✅24小时扫财报，听电话会，读SEC文件，提取全球新闻，顶级投资银行的财报摘要汇总，它能实时解答你当天行情 https://StockWe.com/

我想问大家一个问题：当模型能力和算力投入都已经卷到今天这个阶段，

AI 的下半场，我们到底应该关注什么？

过去这一轮 AI，本质上是在做一件事——“回答问题”。你问一句，它答一句。

谁的模型更强，谁的算力更充足，谁就更容易胜出。

但现在，拐点已经出现了。

AI 正在从“回答问题”，走向“执行任务”。也就是我们常说的 AI Agent（智能体）。

它面对的，不再是单轮对话，而是一整条完整的任务链：

从理解目标、拆解步骤，到调用工具、连接系统、读取数据、管理状态，最终把任务真正落地执行。

一旦进入这个阶段，竞争的核心就彻底变了。

比的已经不只是“算得快不快”，而是整套系统

能不能长期稳定地协同运转?

能不能把复杂流程跑通?

能不能在真实环境中持续交付结果?

这背后，考验的其实是基础设施能力。

今天要深入聊的这两家公司，正是卡位在这个关键环节——它们提供的，不只是算力，而是支撑 AI 会推理的底层能力。

熟悉我们的观众都知道，我们更倾向于把一家公司研究到足够深入，把业务拆解到足够细致。只有这样，才能真正看清它的利润究竟来自哪里，这些利润是具备长期可持续性，还是仅仅阶段性释放。也只有在这个基础上，才能进一步识别其上下游供应链中，下一轮周期可能出现的关键拐点与潜在爆发机会。

就像年初我们公开视频推介的，2026必买十只美股，上中下三集， GLW和NBIS 上涨已经超过90%，

TTMI大涨超75%，MU 、RDW和 PLAB 大涨50%，视频链接我放下方，欢迎大家回顾

另外，算力互联龙头迈威尔科技 MRVL，我们 VIP 社群当时在 81 美元附近，以 30% 仓位重点布局；截至今天，这一笔的累计收益也已经达到 67%。

美股投资网 选的这些股背后，都是押中了AI基础设施中光互联和存储芯片等关键上下游供应链。

✅✅全球首个美股AI智能体发布✅✅StockWe AI✅✅24小时扫财报，听电话会，读SEC文件，提取全球新闻，顶级投资银行的财报摘要汇总，它能实时解答你当天行情 https://StockWe.com/

最近这段时间，我真的太忙了。

一边公司在搞新产品研发，节奏特别紧；另一边办公室又刚好在装修，现场天天就是电钻、敲墙，桌子椅子全被搬来搬去，根本没法录视频。所以原本可以提前做好的这期内容，就被硬生生拖到了现在。

给大家看一下截图，这是上周三（3月25日）。其实那时候我们团队就已经定好了，这周的视频一定要讲 Firefly(FLY)。

为什么？因为当时我们判断，它是市场上最纯正、而且性价比最高的“小 SpaceX”对标标的。

重点来了——那时候它多少钱？

才23.62美元。

但就这么几天的时间，市场一反弹，这票直接像火箭一样起飞。别人一天涨个5%、10%已经很猛了，它是动不动一天20%，买入资金有多猛你们自己体会一下。

虽然视频是晚了一点，但关键操作我没有错过。这周二（3月31日），我在期权社群里是直接给了指令：买入了 FLY 2026年4月17日到期、30美元行权价的Call 看涨期权。当时价格大概在1.35美元左右。

而且同一天，我也在公众号把这笔交易的逻辑写得很清楚，你们有看的应该都知道。

结果也不用多说了——随着股价这波拉升，这张期权现在已经差不多做到3.5倍了。

废话不多说，现在我们就来一层一层拆给大家看：

为什么 FLY 不是简单蹭概念，而是真正具备“小 SpaceX”气质的稀缺标的？

到底是什么样的核心爆发力，让 FLY 能在短短几天内疯狂起飞？

又是怎样的逻辑，让我敢在公众号里这么硬气地写下必买理由？

先赞后看，好运不断！咱们立刻开始。

✅✅全球首个美股AI智能体发布✅✅StockWe AI✅✅24小时扫财报，听电话会，读SEC文件，提取全球新闻，顶级投资银行的财报摘要汇总，它能实时解答你当天行情 https://StockWe.com/

✅✅全球首个美股AI智能体发布✅✅StockWe AI✅✅24小时扫财报，听电话会，读SEC文件，提取全球新闻，顶级投资银行的财报摘要汇总，它能实时解答你当天行情 https://StockWe.com/

屏幕前的你，可能对投资科技公司已经相当熟悉了。看财报、算利润、盯用户增长，逻辑严丝合缝。但如果用这套逻辑去看小盘生物科技公司，你大概率会觉得它们的涨跌毫无规律可言。

因为对绝大多数小型药企来说，它们常年亏损，甚至根本没有产品上市。它们最典型的生存路径是：靠早期的科学突破拿到融资，在关键的临床节点用积极数据抬升估值。而它们的价值兑现，往往来自于和巨头的深度授权合作，或者是被整体溢价收购。

理解了这套底层玩法，你就能看懂最近市场上的一场波动。

就在短短半年内，有两家几乎没人关注的小盘生物科技公司，股价分别飙升了800%和660%。这绝不仅是资金的短期博弈，背后其实是整个医药行业最深刻的生存压力。

从2025年到2030年，预计将有近200款高收入的重磅药物面临专利到期。这意味着，各大制药巨头将面临高达4000亿美元的收入缺口。而在全球排名前十的制药公司中，有五家正遭遇严峻的营收考验——它们超过50%的收入来源即将失去核心专利保护。

为了填补这个巨大的业绩断层，巨头们不得不亲自下场“买药救急”。

你看辉瑞，2025 年刚花了 100 亿美元抢购 Metsera，拿下了超长效 GLP-1 减肥药；此前更是斥资 430 亿美元买下 Seagen，只为拿下 ADC（抗体偶联药物）核心资产。艾伯维为了保住利润，也连续耗资 101 亿和 87 亿美元，将两家创新药企（ImmunoGen和Cerevel）收入囊中，强行补足了肿瘤和神经领域的缺口。

大厂的这种焦虑，华尔街的“聪明钱”早就看在眼里。资本市场根本不需要等到并购协议最终签署，只要小公司发布了超出预期的临床数据，资金就会迅速涌入，提前在二级市场上，把这种“稀缺资产”的溢价空间直接拉满。

在这期视频里，我会做两件事情：

第一，把这两家暴涨公司的底层“基因”拆开，看看它们到底做对了什么，凭什么能被市场强力重估。

第二，沿着同样的产业逻辑，我们筛选出了2家底层资产完美对标、且未来极具爆发潜力、有可能冲击10倍以上涨幅的公司。

如果你不想总是在新闻满天飞、别人已经赚翻了之后才后知后觉，如果你想提前埋伏这场极具确定性的产业红利……接下来的内容，你绝对不能错过任何一秒。

就在1月底，SaaS板块遭遇集中抛售、市场情绪跌至冰点的那段时间，恰好也是 AI Agent —— OpenClaw 爆火的起点。我们当时其实就已经有计划向大家介绍这两家公司，但考虑到当时市场情绪低迷，做出来的视频可能关注度有限，没什么人看，因此选择暂时搁置。

与此同时，这两家公司同样属于SaaS模式的软件企业，我们更希望在市场恐慌情绪缓解之后，再以更合适的时机推出相关内容。然而，市场每周都有新的热门话题，从英伟达财报，到光通信“超级周期”等主题不断占据焦点，也一再打乱了我们的制作节奏。

结果，这两家公司自底部以来已经反弹超过60%。如今股价来到相对高位，难免会有观众质疑：“是不是让我们高位接盘？”“错！”实际上，我们制作这期视频的核心目的，并不是单纯推介个股，让大家追高，而是希望帮助大家挖掘未来1-2年AI发展的关键趋势，以及一个尚未被广泛认知的潜力细分赛道。

如果你觉得当前价格偏高，可以选择等待回调后再布局；或者加入我们的VIP社群，我们是当时在低价第一时间发布实时交易提醒。视频的后半部分，也会附上相关截图供大家参考。话不多说，视频正式开始！

✅✅全球首个美股AI智能体发布✅✅StockWe AI✅✅24小时扫财报，听电话会，读SEC文件，提取全球新闻，顶级投资银行的财报摘要汇总，它能实时解答你当天行情 https://StockWe.com/

下周一，全球AI圈最重要的一场大会，就要开始。3月16日到19日，英伟达将在加州圣何塞召开GTC 2026。

但这一次，如果你还只是盯着黄仁勋会不会再发布一张更强的GPU，那你可能看错了方向。因为对于资本市场来说，留给重新定价的时间窗口，其实已经不多了。

华尔街眼里，这次大会真正的分量，早就不是‘显卡参数提升了多少’。真正的博弈点在于：英伟达能不能利用这四天，完成一次身份的跨越：

从一家‘卖芯片’的硬件公司，正式转变为一家‘定义 AI 基础设施规则’的平台公司。

从各大投行最新的前瞻报告来看，市场现在盯着的重点是英伟达会不会在GTC上强化这几件更关键的事：

推理工作负载分解

Token的成本和ROI

网络互联的重要性抬升

以及下一代专用架构路径。

这意味着什么？这意味着，从下周一到下周四，市场看的表面上是一场技术大会，实际上在交易的，可能是2026年AI美股下一阶段的主线归属。

如果英伟达能把这个新叙事讲通，那么接下来被重估的，将不仅仅是英伟达自己的股价。整条 AI 产业链的价值分配逻辑，都可能发生结构性的变化。

钱会从哪里流出来？又会疯狂涌入哪个被低估的板块？哪些公司可能会因为逻辑证伪而被抛弃？如果你想看懂下周资金真正的动向，这条视频，你一定要耐心看到最后。

英伟达这次 GTC 要传递的核心信息是什么？

英伟达这次 GTC 要传递的核心信息是什么呢？一句话总结：这次 GTC 不是来秀新品的，而是要重新定义 整个 AI 基础设施的游戏规则。

美股投资网 是一家专门研究美国股票的金融科技公司，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，成立于美国硅谷，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化交易模型，建立了一个股市数据库 https://StockWe.com/，每天处理千万级股票数据：挖掘潜力大牛股，捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP。

你可能不知道，AI 光互连市场已经正式进入了指数级增长通道。

未来三年，整个赛道的规模将直接狂飙三倍！

但在众多产业链公司中，为什么英伟达偏偏选择重金押注 LITE 和 COHR？

它们手里到底握着什么卡脖子的核心技术，让老黄非买不可？

除了这两家，还有哪些关键玩家的行情值得我们要重点关注？

现在光互连这条赛道，到底走到了哪一步？

如果说 2022 年的俄乌冲突，让世界第一次看到“商业卫星 + AI”在战场上的雏形；

那么到了 2026 年，战争的形态可能已经发生了一次真正的跃迁。

战场不再只是 海、陆、空的三维空间，而是进入了 “太空 + 算力”主导的新四维战争体系。

当胜负开始取决于，谁的数据链路更快、谁的决策模型更强，军工、航天与 AI 的底层逻辑，是否已经被彻底改写？

全球首个美股AI量化分析工具，美股大数据 StockWe 网站https://StockWe.com/ 实时查看当天投资者情绪指标，期权看涨看跌Call/Put比例，AI智能选股，监测主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准交易信号第一时间发到您手机APP！

奈飞从去年高点近乎腰斩，微软回调31%，，亚马逊也回撤了22%。作为曾经引领美股牛市的“科技七巨头”核心成员，它们的集体下跌，究竟是市场错杀带来的千载难逢的黄金机会，还是增长逻辑松动后的警告？

我知道很多散户的第一反应很简单：公司这么强，跌这么多，直接买就行。但市场从来不会因为“好公司”三个字就自动给出安全边际。真正决定结果的，不是企业质量本身，而是你买入的价格，对未来增长做了怎样的假设？

盲目猜底是赌徒的冲动，用数据拆解才是投资者的底气！

今天，我们将围绕四个维度展开：宏观环境的变化、机构资金的流向、财务基本面的质量，以及估值模型所隐含的增长假设。我们要做的，是把复杂的信息抽丝剥茧，让逻辑变得清晰，让判断建立在数据之上。

如果你也认为这种拒绝盲从、只讲逻辑的深度内容值得被更多人看到，请立刻转发给你的朋友。

全球首个美股AI量化分析工具，美股大数据 StockWe 网站https://StockWe.com/ 实时查看当天投资者情绪指标，期权看涨看跌Call/Put比例，AI智能选股，监测主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准交易信号第一时间发到您手机APP！

美股 AI量化分析工具，大家好，我们是美股投资网，用大数据驱动你的交易决策

本周三盘后就是英伟达财报，但数字之外，我更关心的是预期的可持续性。

春节这几天，我们团队加班查阅了

英伟达上下游供应链最近的产能与供货情况

华尔街各大投行第一手的研报

云厂商的资本开支指引

到竞争对手的芯片进展

一条条交叉对照、反复推演

原因很简单——

当一家公司市值已经数万亿美元，单季超预期已经不够了。

真正决定股价上限的，是增长还能持续多久。

基于这几天的梳理，我提炼出4个核心问题。 每一个，都比财报数字本身更值得跟踪：

这一季的超预期，能否转化为2027年的增长可见度？

当云厂商自研芯片加速，护城河是否依然稳固？

推理成为主战场后，它的应对战略是什么；

以及，现在的估值，是理性，还是拥挤交易的幻觉。

如果你也在思考这些问题，这条视频一定要看完。

2026人工智能进入第二阶段，新的硬件需要升级导致美股市场有两只受益股最近涨疯了，今年亚马逊、微软、谷歌、Meta、甲骨文，这五大巨头今年的资本开支将达到惊人的 7050亿美元。如果算上CoreWeave，这个数字将接近 7400亿！

7400亿是什么概念？较2025年同比增长约70%，是去年底市场预期增速（约35%）的两倍；

几乎等于整个超大规模云厂商一年赚到的现金总和。

这帮科技大佬是疯了吗？AI到底是不是一个即将破裂的万亿泡沫？

但在我看来，这组数字传递的恰恰是另一个信号——当资本被推到这种规模，问题已经不再是“要不要投”，而是“原有路径还能不能支撑”。

算力越堆越大，系统压力越集中，电力、散热、互联、效率，每一个环节都在逼近物理边界。旧架构开始吃不消，一条被巨额投入硬生生逼出来的新技术路线，正在加速成形。

今天这一集，会非常硬核。我会把我最近深入调研梳理的AI技术背景、商业逻辑和财务变化，一层一层拆解给你看。

我要帮你把这件事彻底想明白：

为什么这7400亿非投不可？

为什么资本会把算力一步步推向物理极限？

当传统架构走到尽头，被迫诞生的那条新技术路线到底是什么？

这条新路线上第一批吃到红利的公司到底有谁？

在AI面前，软件股护城河还存在吗？

是基本面崩塌，还是一场机构主导的仓位绞杀？

散户在抄底，机构在做空，到底哪个力量强大？

全球首个美股AI量化分析工具，美股大数据 StockWe 网站https://StockWe.com/ 实时查看当天投资者情绪指标，期权看涨看跌Call/Put比例，AI智能选股，监测主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准交易信号第一时间发到您手机APP！

就像 DeepSeek 刚刚爆火时，英伟达曾在一天内大跌 17%，类似的情形正在美股软件板块上演。谷歌的 Genie 和 Anthropic 的 CoWork 的出现，本质上并不是“多了一个竞争对手”，而是软件的生产方式正在被 AI 彻底重构，从而直接冲击 SaaS 的商业模式与估值逻辑。

我们美股投资网多年来一直在开发美股 AI 量化分析软件，因此我想从软件开发者和投资者的双重视角，系统分析为什么市场会认为这一次的冲击影响深远，以及它对未来软件行业格局意味着什么？

过去，SaaS 公司的价值主要来自三点。

第一，软件本身是稀缺资产。

企业要完成业务，必须购买 CRM、ERP、项目管理、客服系统等专业软件。

第二，开发成本高，替换成本也高。

系统一旦部署完成，流程和数据被绑定，企业很难更换，因此订阅非常稳定。

第三，每增加一个系统，就增加一份订阅。

企业的软件堆栈越来越多，ARR（也就是年度可重复订阅收入）自然增长

而Genie / Cowork 这些 AI 系统的能力不是“辅助使用软件”，而是直接生成软件功能。

企业未来可能这样工作：

需要项目管理系统 → AI 直接生成一个类似 Monday.com 的系统

需要内部 CRM → AI 自动创建

需要客服自动化 → AI 生成流程和界面

也就是说：

软件从“购买产品”变成“按需生成能力”，听起来像天方夜谈，

但就在昨天，一个非程序员背景的CNBC财经媒体作家，只花一个小时，通过Cowork做出类似Monday.com项目管理软件给公司内部人士使用

为什么 Genie 和 Cowork 会动摇 SaaS 的估值逻辑？因为它们并不是在抢客户，而是在同时削弱 SaaS 三个最核心、最值钱的支点。

第一，软件护城河在下降。

过去，产品功能需要多年研发，竞争者难以复制；

现在，AI 可以快速生成 70% 到 80% 的通用功能，产品差异被迅速压平。

结果是：功能层面的壁垒下降。

第二，按“人头收费”的订阅模式开始被动摇。

很多 SaaS 按用户数收费，比如 Salesforce、ServiceNow、Workday、Monday。

如果企业可以用 AI 自己生成内部工具：

需要的订阅账号会减少，购买的 SaaS 数量也会下降。

第三，SaaS 正在从“系统”变成“能力层”。

未来，企业可能不再先买 SaaS 软件，

而是先用一个 AI 平台，

再由 AI 按需求直接“生成”各种业务系统，

于是传统 SaaS 不再是必选产品，而只是随时可换的零部件。

这会让平台型 AI 抢走价值链上游利润

那为什么市场现在反应特别大

因为 Genie 和 Cowork 显示了一件关键事情：AI 已经从写代码工具，进入“自动构建应用层”的阶段

这意味着：

软件行业整体的市场空间，可能要重新评估

未来企业软件数量可能减少

价格竞争可能加剧

市场不是说 SaaS 会消失，而是：增长率和定价权可能下降

哪些 SaaS 最容易受冲击呢？

详情看视频

如何识别美股市场异常波动？美国机构主力资金买卖情况，出货和吸筹，使用美股投资网VIP会员，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 https://StockWe.com/ 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准交易信号第一时间发到您手机APP！

你可能还没察觉，华尔街最顶层的大资金已经悄悄开始调仓，只为一件事——为即将到来的五场“核弹级”IPO腾出弹药，因为美股，正迎来人类金融史上最疯狂的一年。

这五家公司，

每一家都拥有颠覆一个甚至多个行业的潜力；

每一家都被顶级投行与财团以天价估值争相押注；

每一家都可能成为普通人改变财富的关键窗口。

但问题来了：

这些动辄千亿美元的估值，到底靠什么支撑？

它们真的能持续盈利吗？护城河是技术壁垒，还是资本幻觉？

是真正的高成长，还是市场情绪推高的泡沫？

作为普通投资者，我们又该如何理性参与？

为此，今天这一期，会非常深度硬核。它不是那种“5分钟速览”“3分钟带你起飞”的快餐内容，而是一场真正沉下去的深度拆解。

美股投资网 TradesMax.com 帮你亲自梳理这些公司创始人背景到、商业模式、财务结构和估值逻辑，一层一层摊开讲透。我们将分为上下两期发布。

如果你想在下一次科技巨震中财富翻倍，请你一定看到最后。因为机会，永远留给准备好的人。

如何识别美股市场异常波动？美国机构主力资金买卖情况，出货和吸筹，使用美股投资网VIP会员，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 https://StockWe.com/ 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准交易信号第一时间发到您手机APP！

美股 AI 量化分析工具，大家好，我们是美股投资网，用大数据驱动你的交易决策

我们在年初发布的《2026年必买潜力股》上、中、下三集，看到并跟上的朋友，应该都已经赚翻了吧。全球粉丝都对我们无私分享赞不绝口！

截至目前，

10只个股涨幅超过15%，

其中5只大涨超30%，

更有多只走出爆发行情。

ONDS 直接飙升 81%，

RDW 累计上涨 75%，

TTMI 强势拉升 60%，

而前天，RMBS 更是单日暴涨 16%。

这不是运气，是对趋势、行业和公司基本面的深度调研后的做出的提前判断。真正的牛股，往往在被市场发现之前，就已经悄悄启动。

去年2025年必买10只股我们已经证明了我们的实力，2026年我们量化分析团队继续用同一个量化AI模型去选股，有兴趣的朋友可以登录官网 https://StockWe.com/

但与此同时，我们也必须提醒大家一件事——最近市场上出现了不少冒充美股投资网名义的虚假账号，请大家务必提高警惕！认准我们唯一官方渠道，所有客服联系请通过美股投资网或美股大数据进行，切勿轻信非官方人员或私信链接，避免上当受骗。

2026年，不少曾经风光无限的美股软件明星公司，股价已从高点“腰斩”，甚至跌去70%以上。摩根大通追踪的一篮子SaaS股票，今年至今已经暴跌25%。

那到底是什么原因导致这些股票遭遇市场集体抛售？

不是说 AI 能让软件公司更降本增效、打开新一轮增长空间吗？

还是说，AI 反而成了软件股的“屠宰场”？

在当前这个时间点，科技软件股整体已经处于严重超卖区间，那它们是否正在酝酿新一轮抄底机会？

今天的视频将围绕这几个观点，深入分析这几家美股软件巨头，记得一定要看到最后。

《2026 年必买十只股（下集）》其中就包括 一只牛股 TTMI。

就在这几天里，它连续5天暴涨45%，作为一家印刷电路板（PCB）和射频（RF）组件制造商，它正处在一个极其有利的位置——同时受益于国防支出的持续上升，以及 AI 驱动的数据中心需求爆发式增长。

早在2025年12 月 26 日，我们美股投资网就在 VIP 社群中，将 TTMI 正式列入 2026 年度「必买股」名单。

当时的价格是 66.86 美元。

而就在视频制作、剪辑、发布的这短短 5 天时间里，该公司持续获得华尔街机构看多与资金追捧，股价一路拉升，也让不少观众错失了最佳上车区间。

这，就是投资中最残酷、却最真实存在的东西——时间成本。

在这个高度依赖信息差的时代，晚看到一天，可能就意味着你要为同一家公司，多付出 30%–40% 的溢价。

这也是为什么越来越多的投资者选择订阅 美股投资网 VIP 的核心原因。

我们不是只做“结论”，而是通过量化研究海量美股大数据，在深度和广度上同时发力。

• 深度：拆清楚产业链、订单、资本开支与盈利拐点

• 广度：提前覆盖尚未被市场充分定价的高潜力标的

只有这样，才能在机构大规模进场之前，把真正有赔率的机会筛选出来。

投资不是看得准不准，而是看得早不早。

而真正决定收益差距的，往往只差那几天。

目前，我们已完整发布2026年潜力股名单的上、下两集。但是发视频的时候有些好公司不一定处于一个好的价格，有些需要等回调，因为买入价格，直接决定了你未来的安全边际和回报率。

好了，正式开始介绍2026年剩下5只尚未被市场充分认知的潜力股，点赞、订阅打开小铃铛，这样你才不会错过每一期的重磅更新！

https://stockwe.com/vip

如果你错过了上期《2026 年必买股（上集）》，那你已经与 6 家公司擦肩而过，截至本周二 5 家已经强势上涨，其中：

RDW 累计涨幅达 50%，ONDS 涨幅更是高达 52%。

而在本期视频中，我们将继续揭晓 另外 4 只尚未被市场充分认知的潜力股（中集），这些公司同样具备清晰的产业逻辑与成长空间。

在正式公布名单之前，我们先来复盘 2025 年《必买 13 只美股》的真实战绩。为了尽可能客观、透明地呈现结果，我们采用了 两种不同的统计方式。

第一种计算方式：

以年初视频发布时的推介入场价为起点，以 2025 年 12 月 31 日的收盘价作为统计终点。

最终结果显示：

13 只股票中，11 只实现上涨，整体胜率高达 85%；

其中 3 只股价实现翻倍，另有 6 只涨幅超过 50%。

第二种，依旧以年初推介价为基准，但这一次，我们统计的是一年内的最高涨幅。原因很简单——在股价于高位实现翻倍时，理性的投资者都会选择止盈, 而非死守到年末。

结果，比第一种统计方式更加惊人：

CRDO 累计最高涨幅 218%

CLS 累计最高涨幅 290%

MU 累计最高涨幅 223%

INOD 累计最高涨幅 168%

最终统计结果显示：

13 只股票全部实现上涨，胜率 100%；其中有 8 只股价在一年内完成翻倍。

2025年视频我已经放在视频下方，方便大家查看

更重要的是—— 我们【美股投资网】自己的实盘投资组合，真金白银全程参与了上述投资。

2025 年累计收益率高达 175%，而同期美股大盘仅上涨 17%，整整跑赢10 倍。

这，就是专业投资者的战绩。我们创始人Ken 曾在纽约证券交易所（NYSE）担任资深分析师，深耕美股17年，始终坚持一件事：

用大数据驱动交易决策，为投资者创造可验证、可复制的长期价值。

我们完整潜力股名单，已提前发布在：VIP 社群+强势上涨股 Top Stock

https://StockWe.com/vip

好了，话不多说，今天的干货内容正式开始！记得点赞、订阅，并打开小铃铛，这样你才不会错过下集的重磅更新哦！

今天这期视频，我们【美股投资网】将毫无保留地为大家揭开——2026年不为人知的 12 只潜力黑马股！

我可以非常自信地说一句：这 12 家美股公司里，至少有 8 家，是我们全网第一家做出深度分析的中文媒体。

在公布名单前，我们先来复盘 2025 年“必买 13 只美股”的真实成绩。在这里我用2种计算方式。

第一种：

我们以年初视频发布时的推介入场价为起点，以 视频制作日2025 年 12 月 26 日的收盘价 作为统计终点，

结果是：

13 只股中，有 11 只实现上涨，胜率高达 85%。

其中：

• 5 只股价直接翻倍

• 7 只涨幅超过 50%

再来看第二种，更贴近真实交易的计算方式，我们仍然以年初推介价为基准，但这一次，统计的是一年内的最高涨幅。

为什么要这么算？因为一只股票在不到一年的时间里涨了1到2倍，你真的会不考虑止盈吗？对吧？

结果更夸张：

• CRDO上涨了 218%

• CLS 上涨 290%

• MU 上涨 212%

• INOD 上涨168%

最终统计结果是：13 只全部上涨，胜率100%，其中8只翻倍。

2025年视频我已经放在视频下方，方便大家查看

更重要的是—— 我们【美股投资网】自己的实盘投资组合，真金白银全部参与了投资

2025 年累计收益率高达 175%，而同期美股大盘仅上涨 17%，整整跑赢10 倍。

这，就是专业人士的战绩。我们的创始人Ken曾在美国纽约证券交易所担任资深分析师，深感美股17年只坚持一件事，用大数据驱动交易决策，带给观众实实在在的价值！

回到 2026 年，这一次的 12 只潜力黑马股，我们会拆分成 上、中、下三期视频，大约每周更新一集。

如果你等不及，想立刻知道完整名单，我们已经提前发布在：VIP 社群 + 强势上涨股 Top Stock 清单

https://stockwe.com/TopStock

强势上涨股 Top Stock 这投资组合近几年的总回报率高达 239.57%，远超出同期的标普500指数的 82.14%的收益。为了这份名单，我们的量化分析团队筛选了

• 上万家美股公司的基本面数据

• K线与趋势技术指标分析

• 机构主力资金流向监测

• 建立起大数据与AI 驱动的多因子模型

最终从海量美股中挖掘出具备长期上涨潜力的优质股票。系统分出大、中、小市值标的，并提供 0到 100 分的硬核评分、明确的买入价 、目标价以及及时的卖出提醒。

现在订阅【强势上涨股 Top Stock】还有新年限时优惠：

• 买半年期：额外赠送 1 个月

• 买一年期：送 2 个月，价值高达 600 美元

这是我们陪大家在 2026 年大赚一场的诚意。

自Top Stock推出以来，受到广大粉丝的认可，

我们要做的，就是结合量化AI+大数据，拉近你和华尔街机构距离，帮你构建一个真正长期跑赢大盘的投资组合。

现在，第一集视频正式开始。记得一定要点赞、订阅，并打开小铃铛，否则你很可能会错过——中集和下集的重磅更新。

《2026年必买10只美股》这期重磅视频已经在筹备中，将在下一期正式发布。

但在真正谈论个股之前，有一件事，比“买什么股票”更重要——那就是：先看清 2026 年的大方向。

2026年将是美股的真正“分水岭”。全球经济与技术的底层逻辑将经历深刻变革，技术创新将从“概念炒作”过渡到“实质落地”。在这条分水岭上，靠故事撑估值的公司会被加速淘汰；而那些拥有清晰商业模式、真实需求、以及长期护城河的企业，才会成为下一轮市场增长的核心支点。

为了把这个转折点看得足够清楚，美股投资网这段时间做了大量扎实而枯燥的工作。

我翻阅了华尔街最近三个月出炉的近几十份年度展望，从摩根斯坦利、高盛的盈利模型，到贝莱德的宏观资产配置偏好，从大型科技公司的资本开支节奏，到初创科技公司商业化路径的细微变化，

甚至连财报中那些被多数人忽略的小数据，我都一一对照、反复推演。

最终，我梳理出了——2026 年美股的五大核心主线。我希望能让你先人一步，看到未来！

视频开始前祝大家圣诞快乐，美股投资网团队也趁着这机会，推出了全新的服务，Top Stock 强势上涨股清单，这是由我们AI量化分析团队打造的美股推荐组合，自推出以来投资组合总回报高达 234.21%，远超同期标普500指数的 81.15%。

https://stockwe.com/TopStock

我们通过大数据与 AI 多因子模型，结合公司基本面、股价趋势、机构资金流向与严格回测机制，从海量美股中筛选出最具长期上涨潜力的优质股票，分为大市值，中市值和小市值三个不同档位。

每一只股票都提供明确的买入参考、目标价区间与 0–100 分的综合评分，并在趋势变化时给出及时卖出提醒。无需盯盘、适合中长线投资者，不靠情绪，用数据与纪律，帮你构建一个真正跑赢市场的长期投资组合。

美股投资网 是一家专门研究美国股票的金融科技公司，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，成立于美国硅谷，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化交易模型，建立了一个股市数据库 https://StockWe.com/，每天处理千万级股票数据：挖掘潜力大牛股，捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP。

如果我告诉你，有几个量化指标能够提前判断明天，甚至下周，美股投资者的情绪究竟偏多还是偏空，公司估值是高估还是偏低，你会不会立刻想用？

美股投资网这些年持续投入大量成本，买了美国好几个交易所的数据么，我就琢磨着，能不能把这些原本只服务于机构的专业金融数据，转化成普通投资者也能理解、也能真正用得上的主力资金流向与市场情绪指标？答案是：可以，而且我们已经做到了。

在过去 5 年时间里，我们的量化团队围绕资金行为、期权结构、波动率变化和成交分布，持续回测、筛选和迭代，最终沉淀出 5 个最具前瞻性、最有实战价值的趋势量化指标。

更重要的是，我们并没有停留在“单一指标判断”的阶段，而是通过一套严格的数学统计与多因子融合模型，构建了一个—— 可以实时监控牛市与熊市切换的综合市场情绪指数。

本期视频，美股投资网就来跟各位观众来详细分析一下这套模型指标，并通过可视化方式逐一呈现，相信你在看完之后，不仅能对接下来美股整体市场走势形成一个更加全面、立体的认知，并且提前一步看到“别人还没注意到的信号”。

需要强调的是，这些指标并不是凭感觉、凭主观判断，在 K 线上随意画出来的图形，而是完全基于真实的大资金交易行为、真实的机构决策路径所构建的一张“市场情绪地图”。本质上，它反映的是——机构资金正在如何为后市布局。

最专业的美股资讯推荐美股大数据 https://Stockwe.com/vip

如何识别美股市场异常波动？美国机构主力资金买卖情况，出货和吸筹，使用美股投资网VIP会员，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 https://StockWe.com/ 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准交易信号第一时间发到您手机APP！

美股 AI 量化分析工具，大家好，我是美股投资网，用数据驱动你的交易决策。

我们先来看几家高估值科技公司的典型案例：

• PLTR：Forward P/E 高达 393 倍

• TSLA：Forward P/E 296 倍

• SHOP：Forward P/E 115 倍

类似的估值特征，也出现在一家“美股 AI 仓储自动化公司”身上——它的对标对象是亚马逊，Forward P/E 同样逼近 200 倍，属于同行中的极端高估值。

过去一周，它的股价三天暴涨超过 80%，随后又因利空消息迅速回落。

这种“先急拉、再急跌”的走势，到底是投资者情绪推动，还是市场开始重新定价它的估值逻辑？

更有意思的是，它的估值结构非常矛盾：

• P/B（市净率）TTM：34 倍 —— 极高

• Forward P/S（未来市销率）：仅 2 倍多 —— 与传统工业公司接近

这种“高 P/E、高 P/B、低 P/S”的结构，通常意味着公司正在向华尔街讲述一个高速增长的故事，但背后也隐藏着 极高的不确定性。

接下来，我们将基于这类公司共同的财务特征，从3个角度深入拆解：

1. 这种估值结构，究竟体现的是

“未来增长高度确定”，还是“利润基数太低导致的估值被放大”？

2. 公司账面上那些“尚未兑现的订单”，

真的能顺利转化为实打实的营收和现金流吗？

3.对一家AI自动化基础设施企业来说，哪些财务指标才是真正决定其估值的关键？

最专业的美股资讯推荐美股大数据 https://Stockwe.com/vip

如何识别美股市场异常波动？美国机构主力资金买卖情况，出货和吸筹，使用美股投资网VIP会员，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 https://StockWe.com/ 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准交易信号第一时间发到您手机APP！

大家好，这里是美股投资网，在上一期视频中，我们分析了谷歌最具有潜力超越英伟达5万亿美元市值的公司，随后谷歌利好不断，巴菲特入股，发布天花板级别的AI模型，

就在外界普遍预期“英伟达占据主导地位”的格局短期难以撼动时，谷歌连落两项关键合作，再次让行业把关注点转向它的算力布局：

— 正与 Meta 洽谈数十亿美元级的 TPU 采购，Meta 正考虑自 2027 年起，将部分推理算力从英伟达迁移至 Google TPU。

— 与 Anthropic 确立“最高百万颗 TPU”的扩容计划，规模直指数百亿美元；

要知道，Meta 是英伟达最大的客户之一。谷歌云内部的高管明确表示：

“若 TPU 采用率持续扩大，我们有能力从英伟达手中夺走约 10% 的年收入份额。”

换句话说——谷歌正在从 “模型 + 云” 两端同时发力，正面冲击英伟达的芯片帝国。一条全新的 “谷歌链” 正在快速成形，硅谷的 AI 供应链版图随时可能被彻底改写。

那么，最关键的问题来了：

— 当价值数百亿美元的算力订单开始流向谷歌，这是不是在宣告——英伟达这两年的芯片暴利时代，正在走向拐点？

— 谷歌 TPU 明明单卡性能不如英伟达，为什么却能靠“系统级性价比”一口气撬走 Meta、Anthropic这些巨头？

— 一旦资金开始撤离“英伟达链”，那条正在成形的万亿级“谷歌链”里，除了谷歌，谁最有机会成为下一只被资金疯抢的超级强势股？

— 面对“英伟达链 VS 谷歌链”，投资者的资金到底该怎么配置，才能吃到这波万亿级产业扩张的红利？

美股投资网团队2008年成立于美国硅谷，累计投入超百万美元招聘哈佛、清华、港大的数据科学博士，以及谷歌Meta等顶尖科技公司的软件工程师，过去17年，我们始终专注于一件事——通过收集和分析海量股票数据，构建精密的数学模型，打造出可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的 AI量化投资软件工具，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线 626 378 3637

美股投资网 团队2008年成立于美国硅谷，累计投入超百万美元招聘哈佛、清华、港大的数据科学博士，以及谷歌Meta等顶尖科技公司的软件工程师，过去17年，我们始终专注于一件事——通过收集和分析海量股票数据，构建精密的数学模型，打造出可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的 AI量化投资软件工具，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线 626 378 3637

美股投资网 是一家专门研究美国股票的金融科技公司，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，成立于美国硅谷，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化交易模型，建立了一个股市数据库 https://StockWe.com/，每天处理千万级股票数据：挖掘潜力大牛股，捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP。

如今，美国已有数十家科技公司都急切地想与 OpenAI 或英伟达建立联系。在它们看来，唯有紧紧抱住这两条“AI大腿”，才能证明自己依然站在时代最前沿，未被技术浪潮抛下。

然而，谷歌却显得格外独立——它既没有全力融入 OpenAI 的生态体系，也并未完全依赖英伟达的芯片。

从 OpenAI 横空出世到如今，ChatGPT 的月活跃用户已接近 30 亿人，几乎相当于地球上三分之一的人都在使用它。

这让不少人认为，使用谷歌搜索的人势必会大幅减少，唱衰谷歌的声音一度此起彼伏。然而，出乎意料的是——谷歌的股价非但没有下跌，反而一路攀升，屡创新高。

在这里我们必须特别说明：早在6月的《美股投资网必买股》视频中，我们就已经推荐过谷歌，当时的抄底价是169美元。截至本周，股价已涨至291.67美元，累计涨幅高达73%。之所以强调这一点，是为了避免又有人在评论区说：“你现在才推谷歌，早就晚了啊！

我把6月份的视频链接放在评论区，我们美股VIP社群也在172美元提醒买入

另外一只6月必买股，医药巨头LLY，当时价格是737美元，8月我们再次提醒688.5美元买入。截止本周三LLY价格已经很来到了1021美元，获利50%。

谷歌的战略，不得不让人深思：

这种特立独行，是否意味着它早已暗藏一枚足以颠覆整个行业、令所有对手震惊的“大招”？

在硬件上，谷歌的AI芯片有能力向英伟达的GPU发起挑战，而且要算力有算力；

在软件上，Gemini 是目前唯一具备与 ChatGPT 正面抗衡实力的最好模型。

谷歌同时掌握软硬件两端，这种整合使其具有成为有望超越英伟达（市值五万亿美元级别）的科技巨头的潜力。

本期视频我将给大家好好深入分析，视频很长，看不完先点赞再收藏，关键时刻能帮忙

美股投资网团队2008年成立于美国硅谷，累计投入超百万美元招聘哈佛、清华、港大的数据科学博士，以及谷歌Meta等顶尖科技公司的软件工程师，过去17年，我们始终专注于一件事——通过收集和分析海量股票数据，构建精密的数学模型，打造出可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的 AI量化投资软件工具，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线 626 378 3637

美国房地产极度危险的信号已经出现！

就在最近，华尔街知名投行突然对全美六大超级房企——D.R. Horton (DHI)、Lennar (LEN)、PulteGroup (PHM)、Toll Brothers (TOL)、Meritage Homes (MTH)、Tri Pointe Homes (TPH)——集体下调了信用评级！

这六家公司建造了全美三分之一的新房！ 它们的集体“亮红灯”，是华尔街对整个房地产市场发出的最高级别“危机前夜”信号！

这次暴露的问题，已被华尔街判断为比2008年的“信贷炸弹”还要严重！这是美国楼市“冰封”的开始！ 市场正从最火热的佛州、德州一路蔓延，快速冻结全美的交易流动性！

华尔街看到了什么“内部数据”让他们集体看衰地产巨头？

比08年更危险的“冰封”机制是什么？ 这种新缺陷如何彻底锁死市场流动性？

为什么危机偏偏从佛州、德州开始？ 它们的熄火预示着全美楼市雪崩吗？

今天，我们就一起来揭开这个自2008年以来，美国地产市场可能正面临的最大危机的真相！

美股投资网团队2008年成立于美国硅谷，累计投入超百万美元招聘哈佛、清华、港大的数据科学博士，以及谷歌Meta等顶尖科技公司的软件工程师，过去17年，我们始终专注于一件事——通过收集和分析海量股票数据，构建精密的数学模型，打造出可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的 AI量化投资软件工具，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线 626 378 3637

美国政府近期发出了两个重磅信号，预示着加密货币行业在美国的彻底主流化！

第一个信号是“技术放行”。在美联储召开的这场不对公众开放的“历史性”Fintech会议中，美联储理事沃勒直言：“数字金融行业（DeFi，即去中心化金融）不再被怀疑，我们要拥抱颠覆，而不是回避它。”这解决了技术和金融体系对加密资产的接纳问题。

第二道信号，是扫清政治障碍。特朗普在10月23日签署特赦令，赦免了币安创始人赵长鹏。

美联储的“技术放行” + 白宫的“政治赦免”，这两大信号共同为加密货币的全面主流化打下了基础，移除了技术和政治层面的最后一块绊脚石。

今天的视频，我们将聚焦于你最关心的几个核心问题，为你揭开这两大事件背后的金钱、权力与未来财富的故事：

一 为什么特朗普偏偏在这个时候赦免赵长鹏？背后是否涉及到了他的家族利益和加密资金的更深层次的交易？

一 美联储的“精简主账户”如何一招废掉传统银行的垄断权，赋予稳定币公司超越中介的“特权”？

一 当监管和政治的障碍都被清除后，谁将是这场AI×金融大洗牌的最终受益者？

美股投资网团队成立于美国硅谷，投入超百万美元招聘哈佛、清华、港大的数据科学研究员，以及谷歌Meta工程师，从2008年开始就专注于打造可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的AI量化软件工具，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线 626 378 3637

甲骨文相关的数据中心项目提供资金规模高达380亿美元的超级债务融资即将登场。这是迄今为止最大规模的AI基础设施融资。

表面上，这笔钱将用于德州和威斯康星州的两座巨型数据中心，以履行甲骨文对OpenAI等客户的算力承诺；但在更深层是未来十年整个 AI 产业能否继续扩张的试金石。

问题来了：

为什么甲骨文如此迫切地依赖这笔外部资金？

这笔巨额举债背后的有利条件与致命弊端是什么？

它将如何影响甲骨文作为OpenAI“官方备选”的角色定位？

更关键的是，这次融资会不会成为AI从“讲故事”走向“讲现金流”的真正拐点？

如果这条高杠杆的“AI算力债务链条”出现松动，市场是否会立刻进入“去泡沫化”洗礼？

而如果融资顺利，谁又会成为这场资金重新定向下的最大赢家？

美股投资网 是一家专门研究美国股票的金融科技公司，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，成立于美国硅谷，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化交易模型，建立了一个股市数据库 https://StockWe.com/，每天处理千万级股票数据：挖掘潜力大牛股，捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP

中国打出一张史诗级“资源王牌”——稀土出口管制！

中国对稀土的出口管制，注意只是管制，不是禁止出口，但这也把华尔街吓出了一身冷汗，美股一天市值蒸发1.65万亿美元，虽然全球半导体本身的硅晶圆并不直接“用”稀土元素作为主要成分，但芯片制造需要大量关键设备和辅助材料——极紫外（EUV）光源的精密光学、化学气体纯化与传感器中的稀土掺杂材料、检测试量仪器中的稀土基功能材料等。会导致制造设备厂商的零部件无法按时交付，将直接导致半导体厂的设备安装、调试与量产延后。

最直接影响阿斯麦ASML、AMAT等设备厂若有关键零件依赖中国源，将临时出现备件延迟或合约履约风险。我们将来聊聊稀土对美国经济发展造成的深远打击，为什么美国人会被“掐脖子”的。

与此同时，高盛最新研报指出，AI的发展离不开基础金属，那就是 铜，它正在成为AI时代的石油！因此有哪些铜企业值得我们买入呢？本期视频将为大家深入分析。

美股投资网团队成立于美国硅谷，投入超百万美元招聘哈佛、清华、港大的数据科学研究员，以及谷歌Meta工程师，从2008年开始就专注于打造可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的AI量化软件工具，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线 626 378 3637

稀土受益公司

在过去，美国会通过越南、马来西亚这些“中转站”，把中国稀土简单加工后再改个标签成“非中国制造”。

但如今，中国出台了新的稀土出口管制，只要产品中含有哪怕千分之一的中国稀土，就必须申请出口许可。这条新规几乎堵死了所有“洗产地”通道，相当于按下了半导体和电动车等产业的“暂停键”。

首先恭喜有看我们7月必买股视频的粉丝朋友们，AMD周一暴涨35%，甲骨文也一天暴涨40%，我们精准预测到他们会和OpenAI达成合作，现在我们已经在全力研究《10 月必买美股清单》记得关注我们频道

这是我们在VIP会员群的截图，6月17日买入AMD仓位25%，成本128美元

然后在7月10日，再度加仓三成AMD ，累计重仓位55%，可见我们对AMD信心十足，今天累计获利 65%

背后原因离不开美股首席分析师兼创始人Ken、凌云、Sen 等多位成员几乎天天 996加班，一天工作超过 11 小时。

哪怕腰酸背痛得不行，吃两片止痛药 Tylenol 也要咬牙坚持，只为把每一份研报做到极致，在第一时间免费分享给大家。

7月另外一只必买股 NBIS 也因微软194 亿美元合同而一天暴涨70%，VIP社群进场价49美元

9月视频潜力股 IREN 视频发布时，IREN 价格33美元， 今天62美元，95%的上涨！

可以说，我们的每一份辛苦与坚持，终将迎来回报。如今团队一年创造上千万美元的价值，也是在情理之中——因为每一分成绩，都是拼出来的。

上期视频我们说——OpenAI 做的，从来不只是一个产品，它在构建的，是一个“AI帝国级”的生态系统。

而就在本周一，OpenAI 的 开发者大会，再次用一场发布会告诉全世界：它，就是科技界的那个——点石成金的“金手指”。

但你可能没意识到，OpenAI 的影响力，已经远远超出了 ChatGPT 本身。它正在像海啸一样，席卷整个美股市场！

现在，只要一家企业被传出‘可能与 OpenAI 合作’，甚至只是‘短暂讨论过’，它的股价往往就会立刻暴涨！这代表 OpenAI 的合作机会，是 ‘AI 时代的黄金入场券’，稀缺且不可替代！ 谁拿到，谁就掌握了未来

那么问题来了：

为什么 OpenAI 的“金手指效应”能如此之强，它到底改变了哪些商业逻辑？

被“装进 ChatGPT”的这些公司，到底拿到了什么？是流量？是估值？还是未来 AI 世界的控制权？

谁才是真正的 OpenAI“生态股”？是那些被点名演示的公司，还是在暗处搭建底层算力和接口的隐形赢家？

如果说苹果当年定义了移动互联网的十年，那这一次，OpenAI 会不会定义 AI 互联网的下一个十年？

点赞、订阅！ 别走开，你的下一个财富密码，就在接下来的十分钟里！让我们开始！

大家好，美股投资网团队成立于美国硅谷，投入超百万美元招聘哈佛、清华、北大的数据科学研究员，以及谷歌Meta工程师，从2008年开始就专注于打造可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的AI量化软件工具，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线 626 378 3637

黄仁勋公开表态：OpenAI 将是下一个市值数万亿美元的超级公司！

其核心逻辑是：OpenAI 不只是做一个产品，而是构建一个完整的“生态系统”，

B2C（消费者端）：ChatGPT、Sora 类产品，已经形成稳定的付费订阅模式。

B2B（企业端）：提供 API，支持无数公司接入 GPT 模型，这类似“AI 云基础设施”

商业模式清晰，有望复制苹果、微软、谷歌的生态级扩张；

本周推出的Sora2更加认证了这一点，每个人通过AI生成带音效的有趣视频，然后发布到Sora应用，和好友互动，吸引粉丝关注，直接挑战短视频老大Tiktok和谷歌的地位。

而关键的关键，是AI 应用背后真正的瓶颈是数据的存储！也是我们本期视频要讨论的投资机会的核心！！！

每一条 Sora2 视频、每一次 AI 交互，都会形成海量数据。这些数据不仅需要算力来处理，更需要无数的硬盘和存储系统去承载。

现实正在发生。根据三星和海力士本周三的声明，OpenAI CEO Sam Altman 已在首尔签署意向书，将两家存储巨头纳入 “星际之门”超级数据中心计划。随着项目扩张，OpenAI 的存储需求可能达到 每月 90 万片晶圆——是当前全球 HBM 总产能的两倍多！

那么，为什么会是这么恐怖的需求量？我们可以更直观地理解：

 让 AI 写文字，几乎不占空间；

 生成一张图片，大约 1MB；

 一段音乐或声音，大约 5MB；

 一分钟视频就是 50MB；

 如果这段视频被翻译成 10 种语言、裂变成 “古风版、换脸恶搞版”，数据体量立刻呈几何级数爆发。

一旦这种逻辑迁移到 Instagram 30亿用户的规模，数据洪流将是无穷无尽的！

因此，一旦 Sora 2 普及，OpenAI 毫无疑问将成为全球最大的存储买家之一。它不仅要买进海量的内存（DRAM/HBM）和闪存（NAND），还要疯狂采购 HDD 和 SSD，甚至直接与存储寡头签下十年级的战略合作。

此外微软、谷歌、亚马逊、Meta 这些云计算巨头它们已经提前出手，不计成本地以天价长约，锁定了未来几年存储芯片的核心产能！

换句话说，未来几年，整个 AI 生态都会成为全球最大的存储需求引擎。真正要爆发的，不是一家公司的订单，而是整个 存储产业链的系统性繁荣。

这就引出了三个决定性的问题：

 谁能在 内存市场（DRAM/HBM，高速内存） 里真正跑出来，赚到最多的钱？

 当 闪存芯片（NAND） 涨价、供不应求时，谁能像“卖水人”一样，躺着收钱？

 在 硬盘和固态硬盘（HDD/SSD） 领域，谁会在这场 AI 数据爆发里，那几家美股公司将会成为最大赢家？视频你一定要看到最后，保证让你收获满满！

大家好，这里是美股投资网，我们团队2008年成立于美国硅谷，投入超百万美元招聘哈佛、清华、北大的数据科学研究员，以及谷歌Meta工程师，专注于打造可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的美股AI量化分析软件工具StockWe.com，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网即可！热线电话 626 378 3637

大家都知道英伟达是一家卖GPU的公司，但你可能没意识到：它正在悄悄把自己变成全球AI行业的“央行”。英伟达宣布将向OpenAI投资1000亿美元，并签署部署至少10GW算力的意向书。10GW是什么概念？

每1GW产能，相对于50B美元的AI支出， 而英伟达能拿到35B左右 ；那么10GW的产能，=500B美元的AI支出， 垄断的英伟达至少能获得350B左右 ；

谁将是下一波大赢家？

全球首个美股AI量化交易分析工具，https://StockWe.com/ 每天处理千万级股票数据：AI智能选股，捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

你有没有发现，特斯拉已经整整五年没发布全新车型了。 就连迟到多年的 Cybertruck，其实也是 2019 年就亮相的。更令人意外的是，在最新的《宏图规划 第四部分》中，马斯克竟然一辆新车都没提！

马斯克到底在憋什么大招？

我们美股投资网专访了在几位硅谷的科技大佬，得到的答案惊人： 特斯拉并不是像苹果iPhone一样创新停滞，而是特斯拉在酝酿一场彻底的颠覆。

当其他车企还在拼续航、比配置时，马斯克已经盯上了更高的维度——下一款车，要么不出，一旦推出，就没有方向盘，它将完全摆脱人类驾驶，车内设计被彻底重构，开启汽车作为交通工具的全新篇章。

那么，马斯克要如何把这个全新的故事讲给华尔街听？

特斯拉的战略如何从“造车公司”转向“AI机器人 + 储能帝国”？

对散户投资者来说，这将带来怎样的潜在回报？

美股投资网团队成立于美国硅谷，投入超百万美元招聘哈佛、清华、北大的数据科学研究员，以及谷歌Meta工程师，从2008年开始就专注于打造可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的AI量化软件工具，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线电话 626 378 3637

本期视频耗时36小时制作而成，深度解读英伟达和科技5巨头之间的博弈，以及为什么这场博弈能直接带飞 NBIS、 IREN和甲骨文等关键公司。

你可能无法相信，我们7月份只推荐3只必买股，全部暴涨！

其中NBIS直接翻倍！微软投资174亿美元和NBIS合作，直接让NBIS单天暴涨70%，为什么微软选中NBIS而不选CRWV，视频后面会详细分析底层技术原因。

另外两只7月必买股甲骨文和 AMD

本周最新财报直接让 甲骨文ORCL 飙升42%，市值暴增2700亿美元，

财报前我们也提醒VIP社群241美元买入甲骨文

而AMD发视频当时价格128.4美元，8月13日价格186美元, 盈利45%！

可以肯定地说，我们美股投资网是全网第一个向大家揭秘 NeoClouds

这一全新概念的财经号！通俗解释NeoClouds 就是 “新一代云 GPU 基建玩家”。

我们的 AI 工程师团队在部署模型时就频繁用到 NBIS 和 CRWV 的服务。深入研究后，我们发现这背后其实藏着 英伟达的终极战略蓝图！

英伟达的未来增长极度依赖这些新玩家，他们有能力从英伟达和“科技七巨头”身上赚走大笔利润，最终推动估值扩张、股价翻倍！如果你错过这期深度解析，可能真的要等“下辈子”才能再遇到这样的机会。

这期视频时长很长，但干货拉满，看不完先点个赞再收藏！我敢保证，你看完之后会对这场 AI 革命有一个完全颠覆的认知，这是其他财经博主根本没有深挖到的视角——为什么我们能做到？

因为美股投资网 CEO 曾在 纽约证券交易所工作，拥有一线的华尔街人脉和资源，很多只有投行机构才能拿到的独家信息，我们都将毫无保留地分享给大家。一定要看到最后！

英伟达借NeoClouds打破云巨头自研计划

过去两年，AI热潮让科技巨头成了市场的宠儿，股价不断创新高。但降息一来，故事就不一样了。钱不会只盯着那些已经很高的巨头，还会去寻找那些被低估、被压制的行业。一旦资金涌入，这些板块不仅能修复估值，还可能带来更大的涨幅。

那么问题来了：在降息周期里，哪些板块会率先起飞？哪些公司可能最先翻倍？

今天，我就带大家深入分析两家仍在低位、但是有望未来翻倍的公司。我们将拆解它们的核心优势、增长逻辑、估值潜力以及真正的爆发窗口。看完你就会明白，为什么在当前市场，追这些“潜力股”比追那些巨头更具性价比！

美股投资网团队成立于美国硅谷，投入超百万美元招聘哈佛、清华、北大的数据科学研究员，以及谷歌Meta工程师，从2008年开始就专注于打造可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的AI量化软件工具，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线电话 626 378 3637

我们美股投资网是唯一敢在英伟达财报前，明确亮明自己观点的频道！从2024年2月19日至今，我们已经连续做了六次英伟达财报前瞻，其中 5次全部正确。

这一次我们也参考了大量的资料，力求用数据说话，

我们这次对英伟达财报判断是：大概率超预期。但重点在于，英伟达的股价已经提前消化了大量利好，想要在这个位置来一波大涨，难度比之前可要大得多。换句话说，涨没问题，但别指望暴涨。

在接近 180 美元的高位，还有什么催化剂能让股价更上一层楼？

华尔街的巨头们，是真的在加码押注，还是已经开始悄然撤退？

“中国变量”，究竟是压在头上的不确定性，还是翻盘的隐藏机会？

面对市场里越来越响的“泡沫论”，我们该如何区分情绪喧嚣与真实逻辑？

在容错率几乎为零的当下，什么样的指引能点燃市场，什么样的措辞又会瞬间踩雷？

今天，我们就会从这些维度，带你拨开数据的表面，看到背后真正的逻辑。本次分析，将是全网独一无二的深度解读。如果你想领先市场一步，千万不要错过任何一个细节。

美股投资网团队成立于美国硅谷，投入超百万美元招聘哈佛、清华、北大的数据科学研究员，以及谷歌Meta工程师，从2008年开始就专注于打造可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的AI量化软件工具，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线 626 378 3637

根据美股大数据追踪，华尔街机构严重看涨 拼多多 代号PDD 下周一 8月25日的财报，海量总价值2500万美元 看涨期权成交，数据来源 https://StockWe.com/StockData

华尔街机构严重看好背后的基本面逻辑

1. 中国零售复苏超预期

2025 年第二季度，中国零售销售月均同比增长 5.4%，几乎是去年同期 2.7% 的两倍。

更鼓舞人心的是，2025 年上半年中国 线上零售销售同比增长 8.5%，高于同期 整体消费品零售额的 5% 增幅。这对拼多多来说是利好消息。虽然其 2025 年一季度收入同比增长 10%，远不及 2024 年全年的 59% 增速，但至少表明增长仍在持续。

近期零售回暖不太可能让拼多多恢复到 2024 年的高速增长，但有望部分抵消美国市场因关税上升带来的负面冲击。甚至不排除分析师会上调 2025 年的全年收入增速预期，目前市场预期是 9.9%，而最高的预测则达到 18.5%。

我们将揭秘一家神秘的对冲基金，简街资本（Jane Street），这家公司几乎从不公开露面，既不上市，也不接受采访，甚至连员工在领英上都不敢透露公司名字。然而，过去两年，它悄然从印度市场“收割”了高达40多亿美元的巨额财富。更震撼的是，它曾在短短6小时内净赚超8000万美元。

而就在上个月，印度监管机构发布了一份长达105页的报告，披露了大量细节，揭开这家神秘对冲基金操纵市场的真实手法。

接下来，我将带你深入一步步解析这份报告，看看简街究竟如何运用那些堪称“天才”的策略——通过股票与期权的巧妙组合，将市场的剧烈波动化为可观利润。看完这期视频，你不仅能了解他们的思路，还能学到许多实用的套利技巧，比如 Delta 对冲 和 Gamma 剥头皮（Gamma Scalping）。听起来是不是很高深？但在我们的频道，一直都是把这些超出大众认知的硬核干货，用最通俗的方式讲给你听！

第一家是迈阿密国际控股（MIAX）——一家在金融基础设施领域快速崛起的衍生品交易所运营商。下周四，它将直接在 CBOE（芝加哥期权交易所）、纳斯达克、CME（芝加哥商品交易所）、ICE（洲际交易所）这些华尔街巨头的主场开战。它凭什么与巨头正面硬碰？这种增长模式能否跨出美国、在全球复制？在投资者眼中，它究竟是稳健防守的现金流机器，还是暗藏爆发力的成长黑马？

第二家，是加密货币交易所 Bullish（BLSH），将在下周三上市。2021 年，它差点通过 SPAC 上市，却在市场寒潮中临门急刹。如今，它带着前纽交所掌门人、华尔街顶级资本、区块链巨头的三重光环卷土重来。

它能否在 Coinbase 已占据主导的美股市场撕开口子？在 Circle 把控支付通道的格局下，又是否还有进攻空间？这次上市，是冲着全球扩张去的，还是在牛市前的高位兑现？

今天，我们从业务、财务、竞争格局到风险，一次拆给你看，这两只新股，到底值不值得在 IPO 前上车。

美股投资网团队成立于美国硅谷，投入超百万美元招聘哈佛、清华、北大的数据科学研究员，以及谷歌Meta工程师，从2008年开始就专注于打造可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的AI量化软件工具，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线电话 626 378 3637

几乎每个人都会问：“现在美股该买什么？”

但真正让人实现翻倍乃至几十倍收益的，从来不是“买什么”，而是“凭什么买”。

为什么我们——美股投资网，能够连续多年，提前布局 PLTR、特斯拉、NVDA、AMD、HIMS、APP、CRCL这些最终涨幅超过 10 倍、50 倍、甚至 100 倍的公司？

真正的答案是：我们一直在坚持执行一套系统化、结构化、能穿越周期的美股选股算法。这是一整套围绕自由现金流、商业模式的可持续性、用户价值增长，以及技术驱动增长的深度认知体系。

今天，我将毫无保留地把这套价值千万的核心逻辑，完整分享给全球的一位粉丝。如果你也想掌握这种“洞察先机”的能力，请一定看到最后——我保证，你会有巨大的收获。

在开始之前，别忘了点赞、订阅我们的频道，并打开旁边的小铃铛，这样你就不会错过未来每一期高价值的内容。

美股投资网团队成立于美国硅谷，投入超百万美元招聘哈佛、清华、北大的数据科学研究员，以及谷歌Meta工程师，从2008年开始就专注于打造可媲美高盛、摩根士丹利等华尔街投行级别的AI量化软件工具，并免费开放给全球美股投资者使用，只需登录官网 StockWe.com 美国热线电话 626 378 3637

你可能想不到，美国历史上第一家把飞行器稳稳送上月球的民营公司，既不是 NASA，也不是马斯克的 SpaceX，而是一家来自德州的小型航天公司 Firefly。2025年3月2日，Firefly用自研的Blue Ghost登月器成功完成NASA委托的任务，在月球“危海”区域实现精准软着陆，并在月面稳定运行了整整14天，成为首个完成此类任务的美国民营航天公司，正式将自己写进了现代登月史。

短短5个月，Firefly 宣布冲刺 IPO，计划于 8 月 7 日登陆纳斯达克，美股代号 FLY。它正在尝试把“登月成功”这一历史性节点，变成一次面向资本市场的信任投票。

【美股投资网出品】 美股投资网 StockWe.com是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 [美股大数据] 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

【美股投资网出品】 美股投资网 StockWe.com是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 [美股大数据] 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

美国又捕捉到了下一个将引爆市场的超级IPO——它就是设计软件独角兽Figma，美股代号FIG，下周一震撼上市！

 今天这期，我们将围绕几个核心看点，带你看透这家公司背后的价值

 三年前Adobe出价200亿美元试图收购Figma，交易最终因监管叫停，如今要独立上市，被资本市场持续看好的根本原因是什么？

24倍营收估值，是高位泡沫还是真价值？市场为何愿为它支付“三倍行业溢价”？

它选择罕见的“限价申购”机制，背后到底在赌什么？

招股书透露“区块链普通股”，这一伏笔透露了什么样的长期布局？

估值、AI、监管、治理结构……Figma真正的风险变量到底藏在哪？【美股投资网出品】 美股投资网 StockWe.com是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 [美股大数据] 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

【美股投资网出品】 美股投资网 StockWe.com是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 [美股大数据] 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

【美股投资网出品】 美股投资网 StockWe.com是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 [美股大数据] 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

【美股投资网出品】 美股投资网 StockWe.com是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 [美股大数据] 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

【美股投资网出品】 美股投资网 StockWe.com是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 [美股大数据] 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

【美股投资网出品】 美股投资网 StockWe.com是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 [美股大数据] 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

【美股投资网出品】 美股投资网 StockWe.com是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 [美股大数据] 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

用最简单的方法3年翻600倍 #美股日内交易

【美股投资网出品】 美股投资网 StockWe.com是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 [美股大数据] 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

【美股投资网出品】 美股投资网 StockWe.com是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 [美股大数据] 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

【美股投资网出品】 美股投资网是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库https://StockWe.com/ 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

【美股投资网】出品美股投资网是一家专门研究美股的金融科技公司，2008年成立于美国硅谷，由前纽约证券交易所分析师Ken创立，联合多位摩根斯坦利分析师，谷歌 Meta工程师利用AI和大数据，配合十多年美股实战经验和业内量化模型，建立了一个股市数据库 https://StockWe.com/ 每天处理千万级股票数据：捕捉期权大单，实时主力资金流向、机构持仓变化、川普突发新闻，精准买卖信号第一时间发到您手机APP！

用数学去告诉你，只要炒股票准确率超过这%，你的投资长期下来就不会亏钱 【美股大数据 https://stockwe.com/ 出品】